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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 670 507.00 | 610 381.00 | 60 126.00 | 670 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 670 507.00 | 610 381.00 | 60 126.00 | 670 507.00 |
060 Stock marchandises | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 535.00 | 1 635.00 | 2 900.00 | 4 535.00 |
072 Créances – Autres | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 508.00 | 1 635.00 | 97 872.00 | 99 508.00 |
110 Total général Actif | 770 015.00 | 612 016.00 | 157 998.00 | 770 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 958.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 939.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
214 Production vendue de biens – France | 428.00 | | | 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 156.00 | | | 122 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
230 Autres produits | 164.00 | | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 364.00 | | | 128 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63.00 | | | -63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
242 Autres charges externes. | 52 732.00 | | | 52 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 191.00 | | | 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
252 Charges sociales | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 726.00 | | | 119 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
294 Charges financières | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 896.00 | | | 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 670 777.00 | | | 670 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 896.00 | | | 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |