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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 669 611.00 | 630 975.00 | 38 636.00 | 669 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 669 611.00 | 630 975.00 | 38 636.00 | 669 611.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 835.00 | 1 635.00 | 3 200.00 | 4 835.00 |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 77 997.00 | | 77 997.00 | 77 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 540.00 | 1 635.00 | 114 904.00 | 116 540.00 |
110 Total général Actif | 786 151.00 | 632 610.00 | 153 541.00 | 786 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 958.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 244.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 764.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
214 Production vendue de biens – France | 471.00 | | | 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 661.00 | | | 97 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
230 Autres produits | 222.00 | | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 075.00 | | | 102 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 116.00 | | | 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
242 Autres charges externes. | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
252 Charges sociales | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
262 Autres charges | 251.00 | | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 956.00 | | | 83 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | -3 556.00 | | | -3 556.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 670 507.00 | | | 670 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -895.00 | | | -895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 126.00 | | | 5 126.00 |