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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 757.00 | 52 144.00 | 9 614.00 | 61 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 399.00 | 53 541.00 | 24 858.00 | 78 399.00 |
BT Marchandises | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BZ Autres créances | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CF Disponibilités | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 090.00 | | 56 090.00 | 56 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 489.00 | 53 541.00 | 80 949.00 | 134 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
DL TOTAL (I) | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 949.00 | | | 80 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -13 680.00 | | | -13 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 151.00 | | 243 151.00 | 243 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 151.00 | | 243 151.00 | 243 151.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 406.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 152.00 | | | 243 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 809.00 | | | 234 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 458.00 | | | 83 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 059.00 | 78 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 059.00 | 61 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 193.00 | 3 406.00 | 5 059.00 | 55 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 796.00 | 3 406.00 | 5 059.00 | 53 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 199.00 | 2 973.00 | 3 226.00 | 6 199.00 |
VI Groupe et associés | 44 155.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 44 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 835.00 | 13 680.00 | 16 000.00 | 53 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | | | 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |