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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 257.00 | 64 019.00 | 6 238.00 | 70 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 899.00 | 65 416.00 | 21 483.00 | 86 899.00 |
BT Marchandises | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
BZ Autres créances | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CF Disponibilités | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 655.00 | | 66 655.00 | 66 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 554.00 | 65 416.00 | 88 139.00 | 153 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 718.00 | | | -1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 975.00 | | | 56 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 672.00 | | | 67 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 138.00 | | | 88 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 672.00 | | | 67 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 416.00 | | 415 416.00 | 415 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 416.00 | | 415 416.00 | 415 416.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 418.00 | | | 415 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 136.00 | | | 417 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 718.00 | | | -1 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 899.00 | | | 86 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 257.00 | | | 70 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 833.00 | 2 583.00 | | 62 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 436.00 | 2 583.00 | | 61 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 56 975.00 | 56 975.00 | | 56 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 672.00 | 67 672.00 | | 67 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | | | 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94.00 | | | 94.00 |
ST Autres comptes | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 448.00 | | | 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 922.00 | | | 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |