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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 590.00 | 69 852.00 | 14 739.00 | 84 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 232.00 | 71 249.00 | 29 984.00 | 101 232.00 |
BT Marchandises | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
BZ Autres créances | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CF Disponibilités | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 948.00 | | 84 948.00 | 84 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 180.00 | 71 249.00 | 114 931.00 | 186 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 017.00 | | | -20 017.00 |
DL TOTAL (I) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 527.00 | | | 78 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 498.00 | | | 109 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 931.00 | | | 114 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 498.00 | | | 109 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 463.00 | | 265 463.00 | 265 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 463.00 | | 265 463.00 | 265 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749.00 | | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 454.00 | | | 269 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 470.00 | | | 289 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 017.00 | | | -20 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 899.00 | | 14 333.00 | 86 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 257.00 | | 14 333.00 | 70 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 660.00 | 3 589.00 | | 67 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 263.00 | 3 589.00 | | 66 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UX Autres créances clients | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 527.00 | 78 527.00 | | 78 527.00 |
VI Groupe et associés | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 527.00 | | | 78 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 498.00 | 109 498.00 | | 109 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42.00 | | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |