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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 833.00 | 121 842.00 | 3 991.00 | 125 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 561.00 | 91 080.00 | 39 481.00 | 130 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 783.00 | 221 051.00 | 67 732.00 | 288 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 141.00 | | 56 141.00 | 56 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CF Disponibilités | 52 709.00 | | 52 709.00 | 52 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 804.00 | 3 801.00 | 344 003.00 | 347 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 587.00 | 224 852.00 | 411 735.00 | 636 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 627.00 | 147 475.00 | | 167 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 847.00 | 20 152.00 | | 7 847.00 |
DL TOTAL (I) | 184 275.00 | 176 427.00 | | 184 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 274.00 | 21 743.00 | | 11 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 112.00 | 135 420.00 | | 106 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 461.00 | 289 624.00 | | 227 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 735.00 | 466 051.00 | | 411 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 623.00 | | 136 623.00 | 136 623.00 |
FD Production vendue biens | 762 166.00 | | | 762 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 789.00 | | 898 789.00 | 898 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 1 251.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 251.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 90.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 91.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | 1 160.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 660.00 | -3 378.00 | | -3 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 197.00 | 891 314.00 | | 902 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 350.00 | 871 162.00 | | 894 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 847.00 | 20 152.00 | | 7 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 401.00 | | 1 757.00 | 287 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374.00 | 288 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 256 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 917.00 | | 1 707.00 | 254 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 111.00 | | 50.00 | 9 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 289.00 | 9 990.00 | 229.00 | 211 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412.00 | 716.00 | | 7 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 876.00 | 9 275.00 | 229.00 | 203 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 528.00 | 336.00 | 1 063.00 | 4 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 528.00 | 336.00 | 1 063.00 | 4 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 528.00 | 336.00 | 1 063.00 | 4 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | 1 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
UX Autres créances clients | 207 598.00 | | | 207 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VI Groupe et associés | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 919.00 | 238 954.00 | 8 965.00 | 247 919.00 |
VW T.V.A. | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 461.00 | 227 461.00 | | 227 461.00 |