| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 440.00 | 124 335.00 | 2 105.00 | 126 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 076.00 | 78 720.00 | 32 356.00 | 111 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 944.00 | 211 183.00 | 58 761.00 | 269 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 547.00 | | 54 547.00 | 54 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 684.00 | 6 856.00 | 228 828.00 | 235 684.00 |
BZ Autres créances | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
CF Disponibilités | 53 730.00 | | 53 730.00 | 53 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 375.00 | 6 856.00 | 362 519.00 | 369 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 319.00 | 218 039.00 | 421 280.00 | 639 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 087.00 | 175 475.00 | | 102 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 485.00 | 18 613.00 | | 12 485.00 |
DL TOTAL (I) | 215 373.00 | 202 887.00 | | 215 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 034.00 | 428.00 | | 6 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 510.00 | 43 510.00 | | 46 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 231.00 | 212 726.00 | | 74 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 132.00 | 142 685.00 | | 79 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 908.00 | 403 770.00 | | 205 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 280.00 | 606 657.00 | | 421 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 873.00 | |
FD Production vendue biens | | | 769 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 890 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | 22.00 | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | 22.00 | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 1.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 659.00 | 21.00 | | 4 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 178.00 | 1 194 080.00 | | 898 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 693.00 | 1 175 467.00 | | 885 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 485.00 | 18 613.00 | | 12 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 833.00 | | 2 771.00 | 294 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 660.00 | 269 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 660.00 | 237 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 405.00 | | 2 771.00 | 262 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 382.00 | 8 461.00 | 27 660.00 | 230 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 254.00 | 8 461.00 | 27 660.00 | 222 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 395.00 | 539.00 | 6 856.00 | 7 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 395.00 | 539.00 | 6 856.00 | 7 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 395.00 | 539.00 | 6 856.00 | 7 395.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 231.00 | 74 231.00 | | 74 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
UX Autres créances clients | 227 124.00 | 227 124.00 | | 227 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VI Groupe et associés | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 103.00 | 252 537.00 | 17 565.00 | 270 103.00 |
VW T.V.A. | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 908.00 | 205 908.00 | | 205 908.00 |