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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 833.00 | 123 177.00 | 2 657.00 | 125 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 571.00 | 99 078.00 | 37 494.00 | 136 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 833.00 | 230 382.00 | 64 451.00 | 294 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 331.00 | | 59 331.00 | 59 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 009.00 | 7 395.00 | 334 614.00 | 342 009.00 |
BZ Autres créances | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
CF Disponibilités | 124 152.00 | | 124 152.00 | 124 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 601.00 | 7 395.00 | 542 206.00 | 549 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 434.00 | 237 777.00 | 606 657.00 | 844 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 475.00 | 167 627.00 | | 175 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 613.00 | 7 847.00 | | 18 613.00 |
DL TOTAL (I) | 202 887.00 | 184 275.00 | | 202 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 11 274.00 | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 510.00 | 49 510.00 | | 43 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 726.00 | 60 564.00 | | 212 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 685.00 | 106 112.00 | | 142 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 770.00 | 227 461.00 | | 403 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 657.00 | 411 735.00 | | 606 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 770.00 | 227 461.00 | | 403 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 348 896.00 | |
FD Production vendue biens | | | 843 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 192 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 289.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | -287.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -441.00 | -3 660.00 | | -441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 080.00 | 902 197.00 | | 1 194 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 467.00 | 894 350.00 | | 1 175 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 613.00 | 7 847.00 | | 18 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 783.00 | | 6 050.00 | 288 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 395.00 | | 6 010.00 | 256 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | 40.00 | 9 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 801.00 | 3 671.00 | 77.00 | 3 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 801.00 | 3 671.00 | 77.00 | 3 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 801.00 | 3 671.00 | 77.00 | 3 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 671.00 | 77.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 726.00 | 212 726.00 | | 212 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 022.00 | 83 022.00 | | 83 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
UX Autres créances clients | 332 154.00 | | | 332 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 124.00 | 356 264.00 | 188 601.00 | 375 124.00 |
VW T.V.A. | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 770.00 | 403 770.00 | | 403 770.00 |