| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 827.00 | 1 227.00 | 1 600.00 | 2 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 907.00 | 5 307.00 | 1 600.00 | 6 907.00 |
BZ Autres créances | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 732.00 | | 102 732.00 | 102 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 639.00 | 5 307.00 | 104 332.00 | 109 639.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 317.00 | 89 317.00 | | 89 317.00 |
DH Report à nouveau | -7 975.00 | -9 864.00 | | -7 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 123.00 | 1 889.00 | | -2 123.00 |
DL TOTAL (I) | 88 020.00 | 90 143.00 | | 88 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 571.00 | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74.00 | 127.00 | | 74.00 |
EA Autres dettes | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 313.00 | 16 097.00 | | 16 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 332.00 | 106 240.00 | | 104 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 313.00 | 16 097.00 | | 16 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379.00 | 3 280.00 | | 3 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502.00 | 1 391.00 | | 5 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 123.00 | 1 889.00 | | -2 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 080.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |