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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564.00 | 4.00 | 560.00 | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 943.00 | 1 252.00 | 5 691.00 | 6 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 587.00 | 5 336.00 | 6 251.00 | 11 587.00 |
BZ Autres créances | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 579.00 | | 78 579.00 | 78 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 080.00 | | 83 080.00 | 83 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 666.00 | 5 336.00 | 89 331.00 | 94 666.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 317.00 | 89 317.00 | | 89 317.00 |
DH Report à nouveau | -10 098.00 | -7 975.00 | | -10 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524.00 | -2 123.00 | | -524.00 |
DL TOTAL (I) | 87 496.00 | 88 020.00 | | 87 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 82.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 857.00 | | 1 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 74.00 | | 73.00 |
EA Autres dettes | | 15 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 835.00 | 16 313.00 | | 1 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 331.00 | 104 332.00 | | 89 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553.00 | 3 379.00 | | 1 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077.00 | 5 502.00 | | 2 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524.00 | -2 123.00 | | -524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 907.00 | | 4 680.00 | 6 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 827.00 | | 4 680.00 | 2 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227.00 | 29.00 | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | 29.00 | | 1 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |