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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564.00 | 286.00 | 278.00 | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 077.00 | 3 716.00 | 9 362.00 | 13 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 681.00 | 7 042.00 | 9 640.00 | 16 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BZ Autres créances | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CF Disponibilités | 50 575.00 | | 50 575.00 | 50 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 281.00 | | 70 281.00 | 70 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 963.00 | 7 042.00 | 79 921.00 | 86 963.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 317.00 | 89 317.00 | | 71 317.00 |
DH Report à nouveau | -10 621.00 | -10 098.00 | | -10 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 843.00 | -524.00 | | 3 843.00 |
DL TOTAL (I) | 73 339.00 | 87 496.00 | | 73 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 266.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 1 495.00 | | 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275.00 | 73.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 582.00 | 1 835.00 | | 6 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 921.00 | 89 331.00 | | 79 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775.00 | 1 835.00 | | 2 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
FG Production vendue services | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 1 439.00 | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 334.00 | 1 439.00 | | 13 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 759.00 | 1 439.00 | | 8 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 220.00 | 1 553.00 | | 33 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 377.00 | 2 077.00 | | 29 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 843.00 | -524.00 | | 3 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 587.00 | | 10 215.00 | 11 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 120.00 | 16 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 080.00 | 13 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 507.00 | | 10 215.00 | 7 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256.00 | 3 291.00 | 545.00 | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256.00 | 3 291.00 | 545.00 | 1 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 080.00 | | 1 040.00 | 4 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 080.00 | | 1 040.00 | 4 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 927.00 | | | 927.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 596.00 | 1 789.00 | 3 808.00 | 5 596.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 582.00 | 2 775.00 | 3 808.00 | 6 582.00 |