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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
AH Fonds commercial | 1 397 195.00 | | 1 397 195.00 | 1 397 195.00 |
AP Constructions | 77 725.00 | 76 221.00 | 1 505.00 | 77 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 349.00 | 1 863.00 | 486.00 | 2 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 320.00 | 22 546.00 | 774.00 | 23 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BF Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 641.00 | 103 880.00 | 1 410 760.00 | 1 514 641.00 |
BT Marchandises | 120 849.00 | | 120 849.00 | 120 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 031.00 | | 45 031.00 | 45 031.00 |
BZ Autres créances | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 227.00 | | 38 227.00 | 38 227.00 |
CF Disponibilités | 47 763.00 | | 47 763.00 | 47 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 312.00 | | 287 312.00 | 287 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 952.00 | 103 880.00 | 1 698 072.00 | 1 801 952.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 916.00 | 187 166.00 | | 137 916.00 |
DL TOTAL (I) | 146 826.00 | 196 076.00 | | 146 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 815.00 | 950 355.00 | | 874 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 929.00 | 321 245.00 | | 422 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 385.00 | 140 820.00 | | 128 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 521.00 | 50 697.00 | | 55 521.00 |
EA Autres dettes | 69 406.00 | 69 405.00 | | 69 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190.00 | 580.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 246.00 | 1 533 102.00 | | 1 551 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 072.00 | 1 729 178.00 | | 1 698 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 116.00 | 693 506.00 | | 803 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 700.00 | 3 126.00 | | 34 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 760 443.00 | 10 587.00 | 1 771 030.00 | 1 760 443.00 |
FG Production vendue services | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 687.00 | 10 587.00 | 1 791 274.00 | 1 780 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 032.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 524.00 | 1 793 524.00 | | 1 793 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 357.00 | 1 606 357.00 | | 1 606 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 166.00 | 187 166.00 | | 187 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 297.00 | | 717.00 | 1 514 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372.00 | 10 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373.00 | 1 514 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 103 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 446.00 | | | 1 400 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 678.00 | | 717.00 | 102 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 391.00 | 5 490.00 | 1.00 | 98 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 140.00 | 5 490.00 | 1.00 | 95 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 385.00 | 128 385.00 | | 128 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 406.00 | 69 406.00 | | 69 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UP Prêts | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 115.00 | 91 985.00 | 387 622.00 | 840 115.00 |
VI Groupe et associés | 422 929.00 | 422 929.00 | | 422 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 186.00 | | | 980 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 028.00 | | | 107 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 724.00 | 86 724.00 | | 86 724.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 246.00 | 803 116.00 | 387 622.00 | 1 551 246.00 |