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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 204.00 | 1 175.00 | 2 029.00 | 3 204.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 455.00 | 18 304.00 | 13 151.00 | 31 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 798.00 | 19 617.00 | 56 181.00 | 75 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BF Prêts | 53 685.00 | | 53 685.00 | 53 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 248.00 | 39 096.00 | 1 034 152.00 | 1 073 248.00 |
BT Marchandises | 128 298.00 | | 128 298.00 | 128 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 422.00 | | 54 422.00 | 54 422.00 |
BZ Autres créances | 43 810.00 | | 43 810.00 | 43 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 909.00 | 123.00 | 51 786.00 | 51 909.00 |
CF Disponibilités | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 706.00 | 123.00 | 335 583.00 | 335 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 954.00 | 39 219.00 | 1 369 735.00 | 1 408 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 352.00 | | | 57 352.00 |
CU Autres participations | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 296.00 | 144 484.00 | | 123 296.00 |
DL TOTAL (I) | 132 206.00 | 153 394.00 | | 132 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 657.00 | 863 814.00 | | 822 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 524.00 | 40 297.00 | | 114 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 781.00 | 107 379.00 | | 171 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 219.00 | 40 400.00 | | 60 219.00 |
EA Autres dettes | 68 348.00 | 73 271.00 | | 68 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 529.00 | 1 125 161.00 | | 1 237 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 735.00 | 1 278 556.00 | | 1 369 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 223.00 | 380 871.00 | | 598 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 017.00 | 15 008.00 | | 28 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 524.00 | | | 114 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 327.00 | | 28 220.00 | 1 047 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298.00 | 1 073 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 107 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 204.00 | | | 903 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 608.00 | | 11 943.00 | 97 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 514.00 | | 16 277.00 | 46 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 917.00 | 16 477.00 | 2 298.00 | 24 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 1 068.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 810.00 | 15 409.00 | 2 298.00 | 24 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 293.00 | 123.00 | 2 293.00 | 2 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 293.00 | 123.00 | 2 293.00 | 2 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 293.00 | 123.00 | 2 293.00 | 2 293.00 |
UG ‐ Financières | | 123.00 | 2 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 781.00 | 171 781.00 | | 171 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
UP Prêts | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VB T. V. A. | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 640.00 | 155 334.00 | 428 753.00 | 794 640.00 |
VI Groupe et associés | 114 524.00 | 114 524.00 | | 114 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 118.00 | | | 104 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 887.00 | 162 887.00 | | 162 887.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 529.00 | 598 223.00 | 428 753.00 | 1 237 529.00 |