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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 204.00 | 107.00 | 3 097.00 | 3 204.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 800.00 | 12 223.00 | 16 577.00 | 28 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 808.00 | 12 587.00 | 56 221.00 | 68 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BF Prêts | 37 408.00 | | 37 408.00 | 37 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 327.00 | 24 917.00 | 1 022 410.00 | 1 047 327.00 |
BT Marchandises | 118 169.00 | | 118 169.00 | 118 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
BZ Autres créances | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 190.00 | 2 293.00 | 75 897.00 | 78 190.00 |
CF Disponibilités | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 439.00 | 2 293.00 | 256 146.00 | 258 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 766.00 | 27 210.00 | 1 278 556.00 | 1 305 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
CU Autres participations | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 484.00 | 53 638.00 | | 144 484.00 |
DL TOTAL (I) | 153 394.00 | 62 548.00 | | 153 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 814.00 | 997 202.00 | | 863 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 297.00 | 41 582.00 | | 40 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 379.00 | 175 173.00 | | 107 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 400.00 | 33 281.00 | | 40 400.00 |
EA Autres dettes | 73 271.00 | 73 271.00 | | 73 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 161.00 | 1 320 509.00 | | 1 125 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 556.00 | 1 383 058.00 | | 1 278 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 871.00 | -213 874.00 | | 380 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 008.00 | 44 667.00 | | 15 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 829.00 | | 39 823.00 | 1 028 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 325.00 | 1 047 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 325.00 | 97 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | 3 204.00 | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 703.00 | | 18 230.00 | 100 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 126.00 | | 18 389.00 | 28 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 075.00 | 17 234.00 | 5 393.00 | 13 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 075.00 | 17 128.00 | 5 393.00 | 13 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 379.00 | 107 379.00 | | 107 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 271.00 | 73 271.00 | | 73 271.00 |
UP Prêts | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 806.00 | 104 515.00 | 425 212.00 | 848 806.00 |
VI Groupe et associés | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 257.00 | | | 103 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 075.00 | 98 075.00 | | 98 075.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 161.00 | 380 871.00 | 425 212.00 | 1 125 161.00 |