| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 962.00 | 72 453.00 | 23 508.00 | 95 962.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 982.00 | 72 453.00 | 25 528.00 | 97 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
060 Stock marchandises | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
072 Créances – Autres | 54 973.00 | | 54 973.00 | 54 973.00 |
084 Disponibilités | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 558.00 | | 66 558.00 | 66 558.00 |
110 Total général Actif | 164 540.00 | 72 453.00 | 92 086.00 | 164 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 128.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 034.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 158 459.00 | | | 158 459.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | -103.00 | | | -103.00 |
224 Production immobilisée | 225.00 | | | 225.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 581.00 | | | 158 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 932.00 | | | 75 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 741.00 | | | 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -218.00 | | | -218.00 |
242 Autres charges externes. | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
252 Charges sociales | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 539.00 | | | 136 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
294 Charges financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 982.00 | | | 97 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |