| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 820.00 | 87 908.00 | 9 912.00 | 97 820.00 |
040 Immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 877.00 | 87 908.00 | 11 969.00 | 99 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
060 Stock marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
072 Créances – Autres | 66 986.00 | | 66 986.00 | 66 986.00 |
084 Disponibilités | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 434.00 | | 83 434.00 | 83 434.00 |
110 Total général Actif | 183 311.00 | 87 908.00 | 95 403.00 | 183 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 081.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 66 628.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 877.00 | | | 99 877.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 094.00 | | | 7 094.00 |