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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 074.00 | 93 664.00 | 15 410.00 | 109 074.00 |
040 Immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 131.00 | 93 664.00 | 17 467.00 | 111 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
060 Stock marchandises | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
072 Créances – Autres | 66 088.00 | | 66 088.00 | 66 088.00 |
084 Disponibilités | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 130.00 | | 78 130.00 | 78 130.00 |
110 Total général Actif | 189 261.00 | 93 664.00 | 95 597.00 | 189 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 001.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 802.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 63 608.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 877.00 | | | 99 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 922.00 | | | 6 922.00 |