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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 481.00 | 42 456.00 | 26 025.00 | 68 481.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 354.00 | 47 828.00 | 27 525.00 | 75 354.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 072.00 | | 51 072.00 | 51 072.00 |
072 Créances – Autres | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 111 559.00 | | 111 559.00 | 111 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 143.00 | | 175 143.00 | 175 143.00 |
110 Total général Actif | 250 497.00 | 47 828.00 | 202 669.00 | 250 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 407.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 467.00 | 364 668.00 | | 335 467.00 |
230 Autres produits | 6 226.00 | 7 210.00 | | 6 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 693.00 | 371 878.00 | | 341 693.00 |
242 Autres charges externes. | 104 931.00 | 83 623.00 | | 104 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 783.00 | 3 324.00 | | 7 783.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 779.00 | 221 495.00 | | 143 779.00 |
252 Charges sociales | 22 285.00 | 26 395.00 | | 22 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 693.00 | 9 749.00 | | 9 693.00 |
262 Autres charges | 59 011.00 | 25 441.00 | | 59 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 482.00 | 370 027.00 | | 347 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 790.00 | 1 851.00 | | -5 790.00 |
280 Produits financiers | 15 160.00 | 4 090.00 | | 15 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 142.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 727.00 | 113.00 | | 2 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 839.00 | 5 330.00 | | 9 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 800.00 | 357.00 | | 4 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 147.00 | | | 88 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |