| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 289.00 | 43 573.00 | 34 717.00 | 78 289.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 162.00 | 48 945.00 | 36 217.00 | 85 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
072 Créances – Autres | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
084 Disponibilités | 55 498.00 | | 55 498.00 | 55 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 582.00 | | 110 582.00 | 110 582.00 |
110 Total général Actif | 195 743.00 | 48 945.00 | 146 798.00 | 195 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 354.00 | | | 75 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |