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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 030.00 | 67 739.00 | 38 292.00 | 106 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 903.00 | 73 111.00 | 39 792.00 | 112 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 521.00 | | 79 521.00 | 79 521.00 |
BZ Autres créances | 117 657.00 | | 117 657.00 | 117 657.00 |
CF Disponibilités | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 489.00 | | 233 489.00 | 233 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 391.00 | 73 111.00 | 273 280.00 | 346 391.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 155.00 | 92 626.00 | | 49 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 571.00 | 56 529.00 | | 93 571.00 |
DL TOTAL (I) | 150 976.00 | 157 405.00 | | 150 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 226.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | 5 768.00 | | 8 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 506.00 | 106 014.00 | | 109 506.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | 2 559.00 | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 304.00 | 114 567.00 | | 122 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 280.00 | 271 973.00 | | 273 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 304.00 | 114 567.00 | | 122 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 034.00 | | 367 034.00 | 367 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 034.00 | | 367 034.00 | 367 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 196.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 634.00 | 4 993.00 | | 21 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 866.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 000.00 | 40 000.00 | | 58 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 895.00 | 13 495.00 | | 29 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 693.00 | 372 647.00 | | 415 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 122.00 | 316 118.00 | | 322 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 571.00 | 56 529.00 | | 93 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 988.00 | 13 462.00 | | 4 988.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 242.00 | | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 712.00 | | 7 190.00 | 105 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 840.00 | | 7 190.00 | 98 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 915.00 | 8 196.00 | | 64 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 542.00 | 8 196.00 | | 59 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 586.00 | 87 586.00 | | 87 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 79 521.00 | 79 521.00 | | 79 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VC Groupe et associés | 116 987.00 | 116 987.00 | | 116 987.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 903.00 | 6 903.00 | 8.00 | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 081.00 | 204 081.00 | | 204 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 304.00 | 122 304.00 | | 122 304.00 |