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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 030.00 | 10 248.00 | 4 782.00 | 15 030.00 |
BF Prêts | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 622.00 | 19 208.00 | 20 414.00 | 39 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 245.00 | | 336 245.00 | 336 245.00 |
BZ Autres créances | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 675.00 | | 377 675.00 | 377 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 297.00 | 19 208.00 | 398 089.00 | 417 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 060 859.00 | | | 2 060 859.00 |
222 Production stockée | -56 850.00 | -44 323.00 | | -56 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 414.00 | 541.00 | | 2 414.00 |
230 Autres produits | 1 637.00 | 7 890.00 | | 1 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 008 059.00 | 1 708 468.00 | | 2 008 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 603 707.00 | 1 551 196.00 | | 603 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 7 050.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 993 135.00 | 803 739.00 | | 993 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 621.00 | 5 953.00 | | 12 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 272 471.00 | 241 943.00 | | 272 471.00 |
252 Charges sociales | 68 365.00 | 58 938.00 | | 68 365.00 |
262 Autres charges | 480.00 | 17 922.00 | | 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 769.00 | 326 428.00 | | 354 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 649.00 | 20 056.00 | | 56 649.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | 79.00 | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 289.00 | 38 739.00 | | 289.00 |
294 Charges financières | 6 152.00 | 10 551.00 | | 6 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 970.00 | 7 621.00 | | 9 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 437.00 | 40 702.00 | | 35 437.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 594.00 | 559.00 | | 3 594.00 |
DG Autres réserves | 56 525.00 | 17 859.00 | | 56 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 437.00 | 40 702.00 | | 35 437.00 |
DL TOTAL (I) | 145 556.00 | 110 119.00 | | 145 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 938.00 | 30 268.00 | | 38 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 32.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 919.00 | 76 735.00 | | 131 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 669.00 | 80 121.00 | | 81 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 532.00 | 187 155.00 | | 252 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 089.00 | 297 275.00 | | 398 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 377.00 | 831.00 | | 18 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 377.00 | 831.00 | | 18 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 919.00 | 131 919.00 | | 131 919.00 |
UP Prêts | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 592.00 | 2 481.00 | 2 111.00 | 4 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 048.00 | 350 806.00 | 11 242.00 | 362 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 532.00 | 250 421.00 | 2 111.00 | 252 532.00 |