| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 859.00 | 9 465.00 | 394.00 | 9 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 962.00 | 4 846.00 | 4 116.00 | 8 962.00 |
BF Prêts | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 886.00 | 14 312.00 | 16 575.00 | 30 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 977.00 | 26 200.00 | 500 777.00 | 526 977.00 |
BZ Autres créances | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 355.00 | 26 200.00 | 608 155.00 | 634 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 241.00 | 40 512.00 | 624 729.00 | 665 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 046.00 | 85 556.00 | | 106 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 523.00 | 25 490.00 | | 19 523.00 |
DL TOTAL (I) | 180 569.00 | 166 047.00 | | 180 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 117.00 | 160 336.00 | | 203 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 800.00 | 2 614.00 | | 39 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 219.00 | 60 435.00 | | 92 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 024.00 | 83 809.00 | | 109 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 160.00 | 307 195.00 | | 444 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 729.00 | 473 241.00 | | 624 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 973.00 | 49 489.00 | | 409 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 628.00 | 93 901.00 | | 153 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 101 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 101 429.00 | |
FM Production stockée | | | -56 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 220.00 | |
GE Autres charges | | | 4 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | 11.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 912.00 | 6 704.00 | | 6 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 617.00 | -6 693.00 | | -6 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 820.00 | 8 456.00 | | 6 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 077.00 | 2 075 387.00 | | 2 045 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 554.00 | 2 049 897.00 | | 2 025 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 523.00 | 25 490.00 | | 19 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 034.00 | 2 044.00 | | 35 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 12 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 192.00 | 30 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 492.00 | 18 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 573.00 | 1 740.00 | | 22 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 461.00 | 304.00 | | 12 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 784.00 | 2 020.00 | 5 492.00 | 17 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 784.00 | 2 020.00 | 5 492.00 | 17 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 219.00 | 92 219.00 | | 92 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
UP Prêts | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
UX Autres créances clients | 526 977.00 | 526 977.00 | | 526 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 628.00 | 153 628.00 | | 153 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 489.00 | 15 302.00 | 34 187.00 | 49 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
VP Divers | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 024.00 | 109 024.00 | | 109 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 571.00 | 559 506.00 | 12 065.00 | 571 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 160.00 | 409 973.00 | 34 187.00 | 444 160.00 |