| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 859.00 | 9 166.00 | 693.00 | 9 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 714.00 | 8 618.00 | 4 096.00 | 12 714.00 |
BF Prêts | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 034.00 | 17 784.00 | 17 251.00 | 35 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BN En cours de production de biens | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 283.00 | | 346 283.00 | 346 283.00 |
BZ Autres créances | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 991.00 | | 455 991.00 | 455 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 025.00 | 17 784.00 | 473 241.00 | 491 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 594.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 556.00 | 56 525.00 | | 85 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 490.00 | 35 437.00 | | 25 490.00 |
DL TOTAL (I) | 166 047.00 | 145 556.00 | | 166 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 336.00 | 38 938.00 | | 160 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614.00 | 7.00 | | 2 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 435.00 | 131 919.00 | | 60 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 809.00 | 81 669.00 | | 83 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 195.00 | 252 532.00 | | 307 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 241.00 | 398 089.00 | | 473 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 489.00 | | | 49 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 901.00 | | | 93 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 014 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 014 537.00 | |
FM Production stockée | | | 56 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 909.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 32 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 289.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 704.00 | 9 970.00 | | 6 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 693.00 | -9 681.00 | | -6 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 456.00 | 5 518.00 | | 8 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 387.00 | 2 008 488.00 | | 2 075 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 897.00 | 1 973 050.00 | | 2 049 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 490.00 | 35 437.00 | | 25 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UP Prêts | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
UX Autres créances clients | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 901.00 | 93 901.00 | | 93 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 435.00 | 16 946.00 | 49 489.00 | 66 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 809.00 | 83 809.00 | | 83 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 379.00 | 363 918.00 | 12 461.00 | 376 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 195.00 | 257 706.00 | 49 489.00 | 307 195.00 |