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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AH Fonds commercial | 2 156 397.00 | | 2 156 397.00 | 2 156 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 987.00 | 18 510.00 | 18 477.00 | 36 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 785 738.00 | 20 014.00 | 8 765 724.00 | 8 785 738.00 |
BZ Autres créances | 637 499.00 | | 637 499.00 | 637 499.00 |
CF Disponibilités | 157 113.00 | | 157 113.00 | 157 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 311.00 | | 796 311.00 | 796 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 582 049.00 | 20 014.00 | 9 562 035.00 | 9 582 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 6 590 000.00 | | 6 590 000.00 | 6 590 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 090.00 | 167 090.00 | | 167 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 930 320.00 | 1 930 320.00 | | 1 930 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
DH Report à nouveau | 3 643 434.00 | 2 701 235.00 | | 3 643 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 448 237.00 | 1 142 199.00 | | 2 448 237.00 |
DL TOTAL (I) | 8 205 790.00 | 5 957 553.00 | | 8 205 790.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 735 023.00 | 727 745.00 | | 735 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 489.00 | 653 185.00 | | 439 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 661.00 | 14 328.00 | | 17 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 003.00 | 150 691.00 | | 159 003.00 |
EA Autres dettes | 5 068.00 | 2 385.00 | | 5 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 245.00 | 1 548 334.00 | | 1 356 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 562 035.00 | 7 505 887.00 | | 9 562 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 252.00 | 1 548 334.00 | | 402 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 329.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 286.00 | 19.00 | | 3 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 989 446.00 | | | 1 989 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992 732.00 | 19.00 | | 1 992 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 049.00 | 64.00 | | 11 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 981 683.00 | -45.00 | | 1 981 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 646.00 | 22 122.00 | | 20 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 612.00 | 1 743 052.00 | | 3 072 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 375.00 | 600 853.00 | | 624 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 448 237.00 | 1 142 199.00 | | 2 448 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 795 937.00 | | 850.00 | 8 795 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 590 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 049.00 | 8 785 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 049.00 | 2 157 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168 950.00 | | | 2 168 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 590 000.00 | | 850.00 | 6 590 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 685.00 | 12 329.00 | | 7 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 181.00 | 12 329.00 | | 6 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 989 446.00 | | 1 989 446.00 | 1 989 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 989 446.00 | | 1 989 446.00 | 1 989 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 989 446.00 | | 1 989 446.00 | 1 989 446.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 989 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 735 023.00 | | 735 023.00 | 735 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 839.00 | 66 839.00 | | 66 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 684.00 | 76 684.00 | | 76 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VC Groupe et associés | 629 710.00 | | | 629 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 467.00 | 220 497.00 | 218 970.00 | 439 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 996.00 | | | 210 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VP Divers | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 048.00 | 640 048.00 | | 640 048.00 |
VW T.V.A. | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 245.00 | 402 252.00 | 953 993.00 | 1 356 245.00 |