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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AH Fonds commercial | 2 156 397.00 | | 2 156 397.00 | 2 156 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 785 160.00 | 858 505.00 | 7 926 655.00 | 8 785 160.00 |
BZ Autres créances | 376 814.00 | | 376 814.00 | 376 814.00 |
CF Disponibilités | 690 478.00 | | 690 478.00 | 690 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 835.00 | | 1 068 835.00 | 1 068 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 853 994.00 | 858 505.00 | 8 995 489.00 | 9 853 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 6 590 000.00 | 820 592.00 | 5 769 408.00 | 6 590 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 090.00 | 167 090.00 | | 167 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 930 320.00 | 1 930 320.00 | | 1 930 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
DH Report à nouveau | 6 266 942.00 | 5 891 671.00 | | 6 266 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 065.00 | 575 271.00 | | -315 065.00 |
DL TOTAL (I) | 8 065 996.00 | 8 581 061.00 | | 8 065 996.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 749 798.00 | 742 373.00 | | 749 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 221 981.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 588.00 | 16 717.00 | | 14 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 426.00 | 177 091.00 | | 161 426.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | 4 452.00 | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 494.00 | 1 162 614.00 | | 929 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 995 489.00 | 9 743 675.00 | | 8 995 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 696.00 | 1 162 614.00 | | 179 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 211.00 | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 102.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 820 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 394.00 | 3 283.00 | | 10 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 576.00 | 418.00 | | 1 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576.00 | 418.00 | | 1 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | 803.00 | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | 803.00 | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -386.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 198.00 | 13 843.00 | | 16 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 937.00 | 1 188 060.00 | | 1 121 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 002.00 | 612 789.00 | | 1 437 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 065.00 | 575 271.00 | | -315 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 785 160.00 | | | 8 785 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 590 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 785 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 157 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 157 901.00 | | | 2 157 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 590 850.00 | | | 6 590 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 811.00 | 6 102.00 | | 31 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 307.00 | 6 102.00 | | 30 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 820 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 820 592.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 749 798.00 | | | 749 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 032.00 | 79 032.00 | | 79 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 534.00 | 60 534.00 | | 60 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VC Groupe et associés | 374 031.00 | 374 031.00 | | 374 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 346.00 | | | 214 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 207.00 | 379 207.00 | | 379 207.00 |
VW T.V.A. | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 494.00 | 179 696.00 | | 929 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 675.00 | 16 310.00 | | 20 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 573.00 | 18 122.00 | | 17 573.00 |
ST Autres comptes | 31 982.00 | 30 527.00 | | 31 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 522.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 675.00 | 18 832.00 | | 20 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 800.00 | 5 371.00 | | 4 800.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 556.00 | 60 649.00 | | 61 556.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |