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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AH Fonds commercial | 2 156 397.00 | | 2 156 397.00 | 2 156 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 409.00 | 30 307.00 | 6 102.00 | 36 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 785 160.00 | 31 811.00 | 8 753 349.00 | 8 785 160.00 |
BZ Autres créances | 375 149.00 | | 375 149.00 | 375 149.00 |
CF Disponibilités | 613 453.00 | | 613 453.00 | 613 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 327.00 | | 990 327.00 | 990 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 775 486.00 | 31 811.00 | 9 743 675.00 | 9 775 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 6 590 000.00 | | 6 590 000.00 | 6 590 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 090.00 | 167 090.00 | | 167 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 930 320.00 | 1 930 320.00 | | 1 930 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
DH Report à nouveau | 5 891 671.00 | 3 643 434.00 | | 5 891 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 271.00 | 2 448 237.00 | | 575 271.00 |
DL TOTAL (I) | 8 581 061.00 | 8 205 790.00 | | 8 581 061.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 742 373.00 | 735 023.00 | | 742 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 981.00 | 439 489.00 | | 221 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 717.00 | 17 661.00 | | 16 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 091.00 | 159 003.00 | | 177 091.00 |
EA Autres dettes | 4 452.00 | 5 068.00 | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 614.00 | 1 356 245.00 | | 1 162 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 743 675.00 | 9 562 035.00 | | 9 743 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 614.00 | 402 252.00 | | 1 162 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 23.00 | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 375.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 283.00 | 12 221.00 | | 3 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 3 286.00 | | 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 989 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 1 992 732.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 11 049.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | 1 981 683.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 843.00 | 20 646.00 | | 13 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 060.00 | 3 072 612.00 | | 1 188 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 789.00 | 624 375.00 | | 612 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 271.00 | 2 448 237.00 | | 575 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 785 738.00 | | | 8 785 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 590 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 8 785 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 157 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | 36 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 157 901.00 | | | 2 157 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 590 850.00 | | | 6 590 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 014.00 | 12 375.00 | 578.00 | 20 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 510.00 | 12 375.00 | 578.00 | 18 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 742 373.00 | 742 373.00 | | 742 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 703.00 | 76 703.00 | | 76 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 069.00 | 81 069.00 | | 81 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VC Groupe et associés | 364 067.00 | | | 364 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 771.00 | 221 771.00 | | 221 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 946.00 | | | 214 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VP Divers | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 724.00 | 377 724.00 | | 377 724.00 |
VW T.V.A. | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VX Obligations cautionnées | | 3.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 614.00 | 1 162 614.00 | | 1 162 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 310.00 | 14 330.00 | | 16 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 122.00 | 17 946.00 | | 18 122.00 |
ST Autres comptes | 30 527.00 | 28 567.00 | | 30 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 099.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 832.00 | 14 330.00 | | 18 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 371.00 | 4 310.00 | | 5 371.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 649.00 | 58 612.00 | | 60 649.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |