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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 3 460 000.00 | | 3 460 000.00 | 3 460 000.00 |
AP Constructions | 73 663.00 | 44 709.00 | 28 954.00 | 73 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 562.00 | 11 083.00 | 13 479.00 | 24 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 098.00 | 65 887.00 | 20 211.00 | 86 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 714 373.00 | 126 089.00 | 3 588 284.00 | 3 714 373.00 |
BT Marchandises | 408 949.00 | | 408 949.00 | 408 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
BZ Autres créances | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
CF Disponibilités | 235 314.00 | | 235 314.00 | 235 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 217.00 | | 715 217.00 | 715 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 590.00 | 126 089.00 | 4 303 501.00 | 4 429 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 535 183.00 | 1 227 002.00 | | 1 535 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 716.00 | 308 181.00 | | 288 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 899.00 | 1 579 183.00 | | 1 867 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 454.00 | 2 062 403.00 | | 1 928 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 329.00 | 264 280.00 | | 146 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 487.00 | 341 521.00 | | 321 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 331.00 | 38 772.00 | | 39 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 601.00 | 2 706 976.00 | | 2 435 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 501.00 | 4 286 160.00 | | 4 303 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 816.00 | 722 590.00 | | 785 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 348.00 | 130 065.00 | | 208 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 687 220.00 | | 3 687 220.00 | 3 687 220.00 |
FG Production vendue services | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 711 129.00 | | 3 711 129.00 | 3 711 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 738 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 511 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 889.00 | 30 232.00 | | 31 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 925.00 | 137 089.00 | | 126 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 922.00 | 3 808 034.00 | | 3 738 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 206.00 | 3 499 853.00 | | 3 450 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 716.00 | 308 181.00 | | 288 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 400.00 | 480.00 | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 923.00 | | 2 450.00 | 3 711 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 714 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 464 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 464 410.00 | | | 3 464 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 873.00 | | 2 450.00 | 181 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 640.00 | | | 65 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 818.00 | 21 271.00 | | 104 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 466.00 | 944.00 | | 3 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 352.00 | 20 327.00 | | 101 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 487.00 | 321 487.00 | | 321 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 640.00 | | | 65 640.00 |
UX Autres créances clients | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
VB T. V. A. | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 348.00 | 208 348.00 | | 208 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720 106.00 | 216 650.00 | 910 025.00 | 1 720 106.00 |
VI Groupe et associés | 146 329.00 | | | 146 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 233.00 | | | 212 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 593.00 | 70 953.00 | 65 640.00 | 136 593.00 |
VW T.V.A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 601.00 | 785 816.00 | 910 025.00 | 2 435 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 439.00 | 20 774.00 | | 16 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | 18 550.00 | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 64 737.00 | 62 202.00 | | 64 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 196.00 | 55 998.00 | | 55 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 412.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 682.00 | 6 404.00 | | 12 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 121.00 | 27 178.00 | | 29 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 497.00 | 199 459.00 | | 196 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 357.00 | 144 394.00 | | 147 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 233.00 | 140 162.00 | | 123 233.00 |