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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 3 460 000.00 | | 3 460 000.00 | 3 460 000.00 |
AP Constructions | 73 663.00 | 71 964.00 | 1 699.00 | 73 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 575.00 | 22 817.00 | 4 758.00 | 27 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 998.00 | 90 495.00 | 5 503.00 | 95 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 727 286.00 | 189 685.00 | 3 537 600.00 | 3 727 286.00 |
BT Marchandises | 397 045.00 | | 397 045.00 | 397 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 922.00 | | 95 922.00 | 95 922.00 |
BZ Autres créances | 481 963.00 | | 481 963.00 | 481 963.00 |
CF Disponibilités | 317 684.00 | | 317 684.00 | 317 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 613.00 | | 1 292 613.00 | 1 292 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 899.00 | 189 685.00 | 4 830 214.00 | 5 019 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 778 790.00 | 2 536 168.00 | | 2 778 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 410.00 | 242 623.00 | | 274 410.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 200.00 | 2 822 790.00 | | 3 097 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 607.00 | 946 534.00 | | 888 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | 413.00 | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 936.00 | 669 123.00 | | 706 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 563.00 | 58 560.00 | | 135 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 014.00 | 1 674 631.00 | | 1 733 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 214.00 | 4 497 421.00 | | 4 830 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 328.00 | 1 177 557.00 | | 1 453 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 945.00 | 100 524.00 | | 271 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 148.00 | | 1 138.00 | 3 726 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 727 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 464 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 464 410.00 | | | 3 464 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 098.00 | | 1 138.00 | 196 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 640.00 | | | 65 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 496.00 | 9 190.00 | | 180 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 086.00 | 9 190.00 | | 176 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 936.00 | 706 936.00 | | 706 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 362.00 | 119 362.00 | | 119 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
UX Autres créances clients | 95 922.00 | 95 922.00 | | 95 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 945.00 | 391 945.00 | | 391 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 661.00 | 218 884.00 | 163 816.00 | 496 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 122.00 | | | 276 122.00 |
VP Divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 517.00 | 434 517.00 | | 434 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 525.00 | 577 885.00 | 65 640.00 | 643 525.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 014.00 | 1 453 328.00 | 163 816.00 | 1 733 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 632.00 | 18 656.00 | | 24 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 728.00 | 35 186.00 | | 26 728.00 |
ST Autres comptes | 69 968.00 | 76 514.00 | | 69 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 318.00 | 54 808.00 | | 69 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 500.00 | 10 028.00 | | 8 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 132.00 | 28 684.00 | | 33 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 118.00 | 203 937.00 | | 189 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 767.00 | 148 020.00 | | 165 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 013.00 | 166 508.00 | | 166 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |