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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 3 460 000.00 | | 3 460 000.00 | 3 460 000.00 |
AP Constructions | 73 663.00 | 73 408.00 | 255.00 | 73 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 900.00 | 23 634.00 | 6 266.00 | 29 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 998.00 | 92 129.00 | 3 869.00 | 95 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 611.00 | 193 581.00 | 3 536 030.00 | 3 729 611.00 |
BT Marchandises | 414 837.00 | | 414 837.00 | 414 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 152.00 | | 76 152.00 | 76 152.00 |
BZ Autres créances | 521 132.00 | | 521 132.00 | 521 132.00 |
CF Disponibilités | 126 288.00 | | 126 288.00 | 126 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 409.00 | | 1 138 409.00 | 1 138 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 019.00 | 193 581.00 | 4 674 438.00 | 4 868 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 053 200.00 | 2 778 790.00 | | 3 053 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 380.00 | 274 410.00 | | 161 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 580.00 | 3 097 200.00 | | 3 258 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 744.00 | 888 607.00 | | 549 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174.00 | 1 908.00 | | 3 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 712.00 | 706 936.00 | | 731 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 228.00 | 135 563.00 | | 131 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 858.00 | 1 733 014.00 | | 1 415 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 438.00 | 4 830 214.00 | | 4 674 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 448.00 | 1 453 328.00 | | 1 045 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 804.00 | 271 945.00 | | 141 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 517 721.00 | | 2 517 721.00 | 2 517 721.00 |
FG Production vendue services | 284 783.00 | | 284 783.00 | 284 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 504.00 | | 2 802 504.00 | 2 802 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 010 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 293.00 | 36 667.00 | | 26 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 712.00 | 100 071.00 | | 53 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 199.00 | 4 002 817.00 | | 2 825 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 818.00 | 3 728 408.00 | | 2 663 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 380.00 | 274 410.00 | | 161 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 727 286.00 | | 2 325.00 | 3 727 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 729 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 464 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 464 410.00 | | | 3 464 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 236.00 | | 2 325.00 | 197 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 640.00 | | | 65 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 685.00 | 3 896.00 | | 189 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 275.00 | 3 896.00 | | 185 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 712.00 | 731 712.00 | | 731 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 100.00 | 129 100.00 | | 129 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
UX Autres créances clients | 76 152.00 | 76 152.00 | | 76 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 804.00 | 141 804.00 | | 141 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 940.00 | 40 704.00 | 164 247.00 | 407 940.00 |
VI Groupe et associés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 721.00 | | | 208 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VP Divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 146.00 | 476 146.00 | | 476 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 924.00 | 597 284.00 | 65 640.00 | 662 924.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 858.00 | 1 045 448.00 | 164 247.00 | 1 415 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 095.00 | 24 632.00 | | 18 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 902.00 | 26 728.00 | | 12 902.00 |
ST Autres comptes | 47 892.00 | 69 968.00 | | 47 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 130.00 | 69 318.00 | | 64 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 221.00 | 8 500.00 | | 4 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 316.00 | 33 132.00 | | 22 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 393.00 | 189 118.00 | | 153 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 441.00 | 165 767.00 | | 114 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 924.00 | 166 013.00 | | 124 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |