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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 074.00 | 50 391.00 | 8 684.00 | 59 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 917.00 | 17 597.00 | 5 319.00 | 22 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 673.00 | 71 670.00 | 104 003.00 | 175 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BT Marchandises | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
BZ Autres créances | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CF Disponibilités | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 334.00 | | 97 334.00 | 97 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 007.00 | 71 670.00 | 201 337.00 | 273 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
DH Report à nouveau | -11 387.00 | | | -11 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 749.00 | | | -1 749.00 |
DL TOTAL (I) | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 647.00 | | | 68 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 623.00 | | | 185 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 337.00 | | | 201 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 977.00 | | | 125 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 192.00 | | 4 496.00 | 171 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 175 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 432.00 | | | 90 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 495.00 | | 4 496.00 | 77 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 000.00 | 4 670.00 | | 67 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 318.00 | 4 670.00 | | 63 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 647.00 | 68 647.00 | | 68 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 340.00 | 18 076.00 | 9 265.00 | 27 340.00 |
VI Groupe et associés | 50 381.00 | | 50 381.00 | 50 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VP Divers | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
VW T.V.A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 256.00 | 125 611.00 | 59 646.00 | 185 256.00 |