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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 624.00 | 52 286.00 | 4 338.00 | 56 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 967.00 | 20 532.00 | 5 435.00 | 25 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 273.00 | 76 500.00 | 99 773.00 | 176 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BT Marchandises | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
BZ Autres créances | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CF Disponibilités | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 119.00 | | 73 119.00 | 73 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 392.00 | 76 500.00 | 172 892.00 | 249 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
DH Report à nouveau | -13 136.00 | | | -13 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
DL TOTAL (I) | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 066.00 | | | 58 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 466.00 | | | 141 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 892.00 | | | 172 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 466.00 | | | 141 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 816.00 | | 427 816.00 | 427 816.00 |
FD Production vendue biens | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
FG Production vendue services | 157 752.00 | | 157 752.00 | 157 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 516.00 | | 588 516.00 | 588 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 521.00 | |
GE Autres charges | | | 3 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 347.00 | | | 620 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 635.00 | | | 604 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 673.00 | | 3 588.00 | 175 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 988.00 | 176 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 988.00 | 82 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 432.00 | | | 90 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 991.00 | | 3 588.00 | 81 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 670.00 | 5 521.00 | 691.00 | 71 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 988.00 | 5 521.00 | 691.00 | 67 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
VB T. V. A. | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VI Groupe et associés | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VP Divers | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
VW T.V.A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 466.00 | 141 466.00 | | 141 466.00 |