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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 503.00 | 229.00 | 732.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 624.00 | 51 627.00 | 2 997.00 | 54 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 948.00 | 20 331.00 | 6 617.00 | 26 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 586.00 | 75 711.00 | 99 875.00 | 175 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BT Marchandises | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
BZ Autres créances | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CF Disponibilités | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 443.00 | | 67 443.00 | 67 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 028.00 | 75 711.00 | 167 318.00 | 243 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
DH Report à nouveau | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 981.00 | | | -7 981.00 |
DL TOTAL (I) | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 873.00 | | | 143 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 318.00 | | | 167 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 077.00 | | | 139 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 972.00 | | 333 972.00 | 333 972.00 |
FD Production vendue biens | -2 229.00 | | -2 229.00 | -2 229.00 |
FG Production vendue services | 168 416.00 | | 168 416.00 | 168 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 158.00 | | 500 158.00 | 500 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 035.00 | | | 502 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 016.00 | | | 510 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 981.00 | | | -7 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 273.00 | | 4 984.00 | 176 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 671.00 | 175 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 671.00 | 81 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 432.00 | | 300.00 | 90 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 591.00 | | 4 652.00 | 82 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 500.00 | 4 882.00 | 5 671.00 | 76 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 71.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 818.00 | 4 811.00 | 5 671.00 | 72 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 431.00 | 55 431.00 | | 55 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VB T. V. A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 942.00 | 3 146.00 | 4 796.00 | 7 942.00 |
VI Groupe et associés | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VP Divers | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
VW T.V.A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 873.00 | 139 077.00 | 4 796.00 | 143 873.00 |