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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 961.00 | 869.00 | 149 092.00 | 149 961.00 |
CF Disponibilités | 346 863.00 | | 346 863.00 | 346 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 610.00 | | 389 610.00 | 389 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 571.00 | 869.00 | 538 702.00 | 539 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 148 792.00 | | 148 792.00 | 148 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 234 819.00 | 216 453.00 | | 234 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 433.00 | 18 365.00 | | 16 433.00 |
DL TOTAL (I) | 252 352.00 | 235 919.00 | | 252 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 735.00 | 201 735.00 | | 201 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 611.00 | 91 260.00 | | 39 611.00 |
EA Autres dettes | 43 803.00 | 37 667.00 | | 43 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 349.00 | 331 637.00 | | 286 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 702.00 | 567 557.00 | | 538 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 349.00 | 331 637.00 | | 286 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | 4 967.00 | | 3 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 992.00 | 372 467.00 | | 257 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 558.00 | 354 101.00 | | 241 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 433.00 | 18 365.00 | | 16 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 961.00 | | | 149 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 092.00 | | | 149 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | | | 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
VB T. V. A. | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VI Groupe et associés | 201 735.00 | 201 735.00 | | 201 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 046.00 | 42 746.00 | 300.00 | 43 046.00 |
VW T.V.A. | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 349.00 | 286 349.00 | | 286 349.00 |