| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 092.00 | | 149 092.00 | 149 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
BZ Autres créances | 1 200 522.00 | | 1 200 522.00 | 1 200 522.00 |
CF Disponibilités | 2 279 563.00 | | 2 279 563.00 | 2 279 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 505 327.00 | | 3 505 327.00 | 3 505 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 419.00 | | 3 654 419.00 | 3 654 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 148 792.00 | | 148 792.00 | 148 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 548 589.00 | 389 397.00 | | 548 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 806 402.00 | 159 191.00 | | 2 806 402.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 091.00 | 549 689.00 | | 3 356 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 755.00 | 201 735.00 | | 203 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 634.00 | | 1 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 650.00 | 37 036.00 | | 92 650.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 1 936.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 327.00 | 242 352.00 | | 298 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 419.00 | 792 041.00 | | 3 654 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 327.00 | 242 352.00 | | 298 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 280 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 431.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 835 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 835 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 835 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 843 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 955.00 | 4 229.00 | | 36 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 989.00 | 416 535.00 | | 3 115 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 586.00 | 257 344.00 | | 309 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 806 402.00 | 159 191.00 | | 2 806 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 092.00 | | | 149 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 092.00 | | | 149 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 997.00 | 1 199 997.00 | | 1 199 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 203 755.00 | 203 755.00 | | 203 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 064.00 | 1 225 764.00 | 300.00 | 1 226 064.00 |
VW T.V.A. | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 328.00 | 298 328.00 | | 298 328.00 |