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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 990.00 | 3 838.00 | 28 151.00 | 31 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 340.00 | | 250 340.00 | 250 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 350.00 | 3 838.00 | 278 511.00 | 282 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BZ Autres créances | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
CF Disponibilités | 6 727 195.00 | | 6 727 195.00 | 6 727 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 816 405.00 | | 7 816 405.00 | 7 816 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 098 755.00 | 3 838.00 | 8 094 916.00 | 8 098 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 354 991.00 | 548 589.00 | | 3 354 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 331 984.00 | 2 806 402.00 | | 4 331 984.00 |
DL TOTAL (I) | 7 688 075.00 | 3 356 091.00 | | 7 688 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 822.00 | 203 755.00 | | 229 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 691.00 | | 1 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 665.00 | 92 650.00 | | 175 665.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 220.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 841.00 | 298 327.00 | | 406 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 094 916.00 | 3 654 419.00 | | 8 094 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 841.00 | 298 327.00 | | 406 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 822.00 | | | 229 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 092.00 | | 317 669.00 | 149 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 792.00 | 250 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 411.00 | 282 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 619.00 | 31 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 092.00 | | 250 060.00 | 149 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 839.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 141.00 | 66 141.00 | | 66 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 961.00 | 87 961.00 | | 87 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 340.00 | | 250 340.00 | 250 340.00 |
UX Autres créances clients | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 229 822.00 | 229 822.00 | | 229 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 550.00 | 64 210.00 | 250 340.00 | 314 550.00 |
VW T.V.A. | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 841.00 | 406 841.00 | | 406 841.00 |