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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 333.00 | 3 102.00 | 2 230.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 095.00 | 3 102.00 | 30 992.00 | 34 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 717.00 | | 244 717.00 | 244 717.00 |
BZ Autres créances | 99 916.00 | | 99 916.00 | 99 916.00 |
CF Disponibilités | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 728.00 | | 350 728.00 | 350 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 823.00 | 3 102.00 | 381 720.00 | 384 823.00 |
CU Autres participations | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 699.00 | 326 970.00 | | 231 699.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 1 050.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 774.00 | 328 020.00 | | 231 774.00 |
242 Autres charges externes. | 9 511.00 | 14 807.00 | | 9 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | 412.00 | | 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 361.00 | 126 602.00 | | 127 361.00 |
252 Charges sociales | 1 066.00 | 841.00 | | 1 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 402.00 | 142 662.00 | | 138 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 372.00 | 185 358.00 | | 93 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 423.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 953.00 | 184 935.00 | | 75 953.00 |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 572.00 | -205 507.00 | | -20 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 953.00 | 184 935.00 | | 75 953.00 |
DL TOTAL (I) | 315 381.00 | 239 427.00 | | 315 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 838.00 | 5 976.00 | | 5 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 7 244.00 | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 934.00 | 46 258.00 | | 58 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 339.00 | 59 478.00 | | 66 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 720.00 | 298 905.00 | | 381 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035.00 | 1 066.00 | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035.00 | 1 066.00 | | 2 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 717.00 | | | 244 717.00 |
UX Autres créances clients | 308.00 | | | 308.00 |
VC Groupe et associés | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874.00 | | | 1 874.00 |