| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 333.00 | 4 638.00 | 694.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 095.00 | 4 638.00 | 34 456.00 | 39 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 629.00 | | 143 629.00 | 143 629.00 |
BZ Autres créances | 267 353.00 | | 267 353.00 | 267 353.00 |
CF Disponibilités | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 414 340.00 | | 414 340.00 | 414 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 435.00 | 4 638.00 | 448 796.00 | 453 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 762.00 | | 33 762.00 | 33 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 252.00 | 3 800.00 | | 4 252.00 |
DG Autres réserves | 60 172.00 | 51 581.00 | | 60 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 306.00 | 9 043.00 | | -43 306.00 |
DL TOTAL (I) | 281 117.00 | 324 424.00 | | 281 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 265.00 | 133 200.00 | | 116 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 035.00 | 1 584.00 | | 7 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 378.00 | 45 437.00 | | 44 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 678.00 | 180 221.00 | | 167 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 796.00 | 504 645.00 | | 448 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 180 221.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 116 265.00 | | | 116 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 678.00 | 151 284.00 | | 75 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 985.00 | 142 240.00 | | 118 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 306.00 | 9 043.00 | | -43 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 168.00 | 469.00 | | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 168.00 | 469.00 | | 4 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
UX Autres créances clients | 143 629.00 | 143 629.00 | | 143 629.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VC Groupe et associés | 263 713.00 | 263 713.00 | | 263 713.00 |
VI Groupe et associés | 116 265.00 | 116 265.00 | 6.00 | 116 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 983.00 | 410 983.00 | | 410 983.00 |
VW T.V.A. | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 678.00 | 167 678.00 | | 167 678.00 |