| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 095.00 | 5 333.00 | 33 762.00 | 39 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 160.00 | | 152 160.00 | 152 160.00 |
BZ Autres créances | 208 134.00 | | 208 134.00 | 208 134.00 |
CF Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 248.00 | | 361 248.00 | 361 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 343.00 | 5 333.00 | 395 010.00 | 400 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 762.00 | | 33 762.00 | 33 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
DG Autres réserves | 60 172.00 | 60 172.00 | | 60 172.00 |
DH Report à nouveau | -146 228.00 | -43 306.00 | | -146 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 739.00 | -102 921.00 | | -10 739.00 |
DL TOTAL (I) | 167 456.00 | 178 196.00 | | 167 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 405.00 | 151 165.00 | | 154 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 273.00 | | 3 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 687.00 | 43 443.00 | | 41 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 554.00 | 197 883.00 | | 227 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 010.00 | 376 079.00 | | 395 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 190.00 | 197 883.00 | | 205 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 7 112.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 739.00 | 110 034.00 | | 10 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 739.00 | -102 921.00 | | -10 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 107.00 | 225.00 | | 5 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 107.00 | 225.00 | | 5 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 152 160.00 | 152 160.00 | | 152 160.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VC Groupe et associés | 203 914.00 | 203 914.00 | | 203 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 114.00 | 5 750.00 | 22 363.00 | 28 114.00 |
VI Groupe et associés | 154 405.00 | 154 405.00 | | 154 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 294.00 | 360 294.00 | | 360 294.00 |
VW T.V.A. | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 554.00 | 205 190.00 | 22 363.00 | 227 554.00 |