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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 713.00 | 11 460.00 | 10 253.00 | 21 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 010.00 | 11 460.00 | 475 550.00 | 487 010.00 |
BZ Autres créances | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
CF Disponibilités | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 773.00 | 11 460.00 | 524 313.00 | 535 773.00 |
CU Autres participations | 465 297.00 | | 465 297.00 | 465 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 086.00 | 223 774.00 | | 304 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 604.00 | 80 312.00 | | 50 604.00 |
DL TOTAL (I) | 363 490.00 | 312 886.00 | | 363 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 958.00 | 37 391.00 | | 23 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 887.00 | 159 869.00 | | 119 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 489.00 | 3 090.00 | | 4 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 277.00 | 10 514.00 | | 12 277.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 824.00 | 211 077.00 | | 160 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 313.00 | 523 963.00 | | 524 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 830.00 | 167 828.00 | | 150 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 763.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | 211 086.00 | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 396.00 | 130 775.00 | | 159 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 604.00 | 80 312.00 | | 50 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 010.00 | | | 487 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 297.00 | | | 465 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 697.00 | 3 763.00 | | 7 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 697.00 | 3 763.00 | | 7 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 101.00 | 120 101.00 | | 120 101.00 |
UX Autres créances clients | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 958.00 | 13 964.00 | 9 994.00 | 23 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 824.00 | 150 830.00 | 9 994.00 | 160 824.00 |