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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 713.00 | 15 222.00 | 6 490.00 | 21 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 010.00 | 15 222.00 | 471 787.00 | 487 010.00 |
BZ Autres créances | 56 193.00 | | 56 193.00 | 56 193.00 |
CF Disponibilités | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 263.00 | | 61 263.00 | 61 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 273.00 | 15 222.00 | 533 051.00 | 548 273.00 |
CU Autres participations | 465 297.00 | | 465 297.00 | 465 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 690.00 | 304 086.00 | | 354 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 718.00 | 50 604.00 | | 6 718.00 |
DL TOTAL (I) | 370 208.00 | 363 490.00 | | 370 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 994.00 | 23 958.00 | | 9 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 767.00 | 119 887.00 | | 135 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 4 489.00 | | 7 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 488.00 | 12 277.00 | | 9 488.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 843.00 | 160 824.00 | | 162 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 051.00 | 524 313.00 | | 533 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 849.00 | 150 830.00 | | 152 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 167.00 | | 59 167.00 | 59 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 167.00 | | 59 167.00 | 59 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 763.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 167.00 | 210 000.00 | | 59 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 448.00 | 159 396.00 | | 52 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 718.00 | 50 604.00 | | 6 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 010.00 | | | 487 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 297.00 | | | 465 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 460.00 | 3 763.00 | | 11 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 460.00 | 3 763.00 | | 11 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 981.00 | 135 981.00 | | 135 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 193.00 | | | 56 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 843.00 | 152 849.00 | | 162 843.00 |