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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | 220 000.00 | -220 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 297.00 | 220 000.00 | 247 297.00 | 467 297.00 |
BZ Autres créances | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
CF Disponibilités | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 117.00 | 220 000.00 | 280 117.00 | 500 117.00 |
CU Autres participations | 465 297.00 | | 465 297.00 | 465 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 147.00 | 360 955.00 | | 349 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 142.00 | -11 808.00 | | -198 142.00 |
DL TOTAL (I) | 159 805.00 | 357 947.00 | | 159 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 898.00 | 116 343.00 | | 110 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 057.00 | 7 940.00 | | 7 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144.00 | 17 994.00 | | 2 144.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 312.00 | 142 491.00 | | 120 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 117.00 | 500 438.00 | | 280 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 898.00 | | | 110 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 33.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 33.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 800.00 | -33.00 | | 8 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 496.00 | 34 762.00 | | 29 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 638.00 | 46 571.00 | | 227 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 142.00 | -11 808.00 | | -198 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 010.00 | | | 489 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 713.00 | 467 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 713.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 297.00 | | | 467 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 111.00 | 111 111.00 | | 111 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 004.00 | 32 004.00 | 2 000.00 | 34 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 312.00 | 120 312.00 | | 120 312.00 |