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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 091.00 | 3 084.00 | 2 007.00 | 5 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 708.00 | 3 084.00 | 66 624.00 | 69 708.00 |
BT Marchandises | 211 390.00 | | 211 390.00 | 211 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 581.00 | | 792 581.00 | 792 581.00 |
BZ Autres créances | 469 261.00 | | 469 261.00 | 469 261.00 |
CF Disponibilités | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 389.00 | | 1 479 389.00 | 1 479 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 097.00 | 3 084.00 | 1 546 013.00 | 1 549 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
CU Autres participations | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 88 664.00 | 52 498.00 | | 88 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 641.00 | 36 165.00 | | 14 641.00 |
DL TOTAL (I) | 183 384.00 | 168 744.00 | | 183 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 026.00 | 121 431.00 | | 148 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 800.00 | 108 400.00 | | 211 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 174.00 | 619 104.00 | | 673 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 385.00 | 217 139.00 | | 177 385.00 |
EA Autres dettes | 152 245.00 | 189.00 | | 152 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 362 629.00 | 1 066 948.00 | | 1 362 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 013.00 | 1 235 691.00 | | 1 546 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 629.00 | 1 066 948.00 | | 1 362 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 631.00 | 21 431.00 | | 80 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FD Production vendue biens | 3 627 989.00 | 335 723.00 | 3 963 712.00 | 3 627 989.00 |
FG Production vendue services | 355 868.00 | | 355 868.00 | 355 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 984 542.00 | 335 723.00 | 4 320 265.00 | 3 984 542.00 |
FQ Autres produits | | | 8 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 328 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679.00 | |
GE Autres charges | | | 208 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 208 415.00 | 205 366.00 | | 208 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 5 963.00 | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 5 963.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | -5 963.00 | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 328 711.00 | 3 896 200.00 | | 4 328 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 314 070.00 | 3 860 034.00 | | 4 314 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 641.00 | 36 165.00 | | 14 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 093.00 | | 4 615.00 | 65 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 443.00 | | 648.00 | 4 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405.00 | 1 679.00 | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | 1 679.00 | | 1 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 174.00 | 673 174.00 | | 673 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 250.00 | 141 250.00 | | 141 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 245.00 | 152 245.00 | | 152 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 792 581.00 | | | 792 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 142.00 | | | 53 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
VC Groupe et associés | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 631.00 | 80 631.00 | | 80 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 395.00 | 67 395.00 | | 67 395.00 |
VI Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 605.00 | | | 241 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 136.00 | | | 345 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 091.00 | 1 271 091.00 | | 1 271 091.00 |
VW T.V.A. | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 629.00 | 1 362 629.00 | | 1 362 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | 12 157.00 | | 1 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 884.00 | 22 486.00 | | 29 884.00 |
ST Autres comptes | 136 941.00 | 96 958.00 | | 136 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 790.00 | 36 996.00 | | 41 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 581 591.00 | 1 242 444.00 | | 1 581 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 461.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 740 552.00 | 1 752 906.00 | | 1 740 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 912.00 | 12 157.00 | | 1 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 570.00 | 21 848.00 | | 298 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 613.00 | | | 233 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 530 758.00 | 3 156 251.00 | | 3 530 758.00 |