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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 673.00 | 5 190.00 | 1 483.00 | 6 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 695.00 | 5 190.00 | 55 505.00 | 60 695.00 |
BT Marchandises | 49 686.00 | | 49 686.00 | 49 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 492.00 | | 493 492.00 | 493 492.00 |
BZ Autres créances | 146 525.00 | | 146 525.00 | 146 525.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 690 134.00 | | 690 134.00 | 690 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 830.00 | 5 190.00 | 745 639.00 | 750 830.00 |
CU Autres participations | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 112 161.00 | 121 696.00 | | 112 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 779.00 | -9 741.00 | | -43 779.00 |
DL TOTAL (I) | 148 461.00 | 192 035.00 | | 148 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 559.00 | 53 560.00 | | 17 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 127.00 | 65 300.00 | | 74 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 646.00 | 427 287.00 | | 257 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 917.00 | 171 463.00 | | 222 917.00 |
EA Autres dettes | 24 926.00 | 14 566.00 | | 24 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 178.00 | 732 176.00 | | 597 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 639.00 | 924 212.00 | | 745 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 627.00 | 732 176.00 | | 579 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
FD Production vendue biens | 249 358.00 | 81 609.00 | 330 968.00 | 249 358.00 |
FG Production vendue services | 24 960.00 | 178.00 | 25 139.00 | 24 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 186.00 | 81 788.00 | 357 975.00 | 276 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 8 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 3 000.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 754.00 | -3 000.00 | | 56 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 853.00 | 1 000 665.00 | | 414 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 632.00 | 1 010 405.00 | | 458 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 779.00 | -9 741.00 | | -43 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 113.00 | | 1 582.00 | 59 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 091.00 | | 1 582.00 | 5 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 055.00 | | | 50 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091.00 | 98.00 | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 091.00 | 98.00 | | 5 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 646.00 | 257 646.00 | | 257 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 882.00 | 80 882.00 | | 80 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 493 492.00 | 493 492.00 | | 493 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 858.00 | 47 858.00 | | 47 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
VI Groupe et associés | 74 127.00 | 74 127.00 | | 74 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 672.00 | 640 017.00 | 1 655.00 | 641 672.00 |
VW T.V.A. | 136 155.00 | 136 155.00 | | 136 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 178.00 | 579 627.00 | | 597 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 963.00 | | | 171 963.00 |
ST Autres comptes | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 617.00 | | | 617.00 |
YT Sous‐traitance | 214 842.00 | | | 214 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
ZE Dividendes | 25.00 | | | 25.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 129.00 | | | 399 129.00 |