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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967.00 | 1 983.00 | 1 983.00 | 3 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 673.00 | 5 717.00 | 956.00 | 6 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 695.00 | 7 701.00 | 62 994.00 | 70 695.00 |
BT Marchandises | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 217.00 | | 558 217.00 | 558 217.00 |
BZ Autres créances | 105 289.00 | | 105 289.00 | 105 289.00 |
CF Disponibilités | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 037.00 | | 718 037.00 | 718 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 733.00 | 7 701.00 | 781 032.00 | 788 733.00 |
CU Autres participations | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 828.00 | | | -40 828.00 |
DL TOTAL (I) | 107 427.00 | | | 107 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 283.00 | | | 96 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 200.00 | | | 219 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 158.00 | | | 262 158.00 |
EA Autres dettes | 95 962.00 | | | 95 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 605.00 | | | 673 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 032.00 | | | 781 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 605.00 | | | 673 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
FD Production vendue biens | 780 759.00 | 53 045.00 | 833 804.00 | 780 759.00 |
FG Production vendue services | 3 757.00 | 62 098.00 | 65 856.00 | 3 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 070.00 | 115 144.00 | 927 214.00 | 812 070.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 511.00 | |
GE Autres charges | | | 43 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 185.00 | | | 932 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 014.00 | | | 973 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 828.00 | | | -40 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 695.00 | | 10 000.00 | 60 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 055.00 | | 10 000.00 | 50 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 190.00 | 2 511.00 | | 5 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 983.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 190.00 | 527.00 | | 5 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 201.00 | 219 201.00 | | 219 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 159.00 | 262 159.00 | | 262 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 246.00 | 192 246.00 | | 192 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
UX Autres créances clients | 558 218.00 | 558 218.00 | | 558 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 289.00 | 105 289.00 | | 105 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 162.00 | 663 507.00 | 11 655.00 | 675 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 605.00 | 673 605.00 | | 673 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 394 557.00 | | | 394 557.00 |
ST Autres comptes | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363.00 | | | 363.00 |
YT Sous‐traitance | 447 861.00 | | | 447 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 751.00 | | | 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 851 222.00 | | | 851 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |