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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 739.00 | | 85 739.00 | 85 739.00 |
AP Constructions | 969 928.00 | 143 930.00 | 825 999.00 | 969 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 468.00 | 143 930.00 | 912 538.00 | 1 056 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 379 372.00 | | 3 379 372.00 | 3 379 372.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 320 452.00 | | 320 452.00 | 320 452.00 |
CF Disponibilités | 78 988.00 | | 78 988.00 | 78 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 783 043.00 | | 3 783 043.00 | 3 783 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 510.00 | 143 930.00 | 4 695 581.00 | 4 839 510.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 931.00 | 37 500.00 | | 83 931.00 |
DH Report à nouveau | | -481 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 872.00 | 27 550.00 | | 40 872.00 |
DL TOTAL (I) | 124 803.00 | -416 069.00 | | 124 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 386.00 | 926 468.00 | | 871 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947 486.00 | 2 398 126.00 | | 1 947 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 791.00 | 1 680 552.00 | | 1 628 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 712.00 | 25 536.00 | | 34 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 403.00 | 109 236.00 | | 88 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 570 778.00 | 5 143 218.00 | | 4 570 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 581.00 | 4 727 149.00 | | 4 695 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 758 485.00 | 2 686 029.00 | | 3 758 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
FG Production vendue services | 189 183.00 | | 189 183.00 | 189 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 912.00 | | 194 912.00 | 194 912.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 315.00 | 179.00 | | 1 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | 179.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315.00 | 179.00 | | 1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 382.00 | 191 624.00 | | 203 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 510.00 | 164 074.00 | | 162 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 872.00 | 27 550.00 | | 40 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 468.00 | | | 1 056 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 668.00 | | | 1 055 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 682.00 | 66 248.00 | | 77 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 682.00 | 66 248.00 | | 77 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 791.00 | 1 628 791.00 | | 1 628 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 403.00 | 88 403.00 | | 88 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VC Groupe et associés | 138 485.00 | | | 138 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 189.00 | 56 897.00 | 248 556.00 | 869 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 947 486.00 | 1 947 486.00 | | 1 947 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 943.00 | | | 54 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 683.00 | 324 683.00 | | 324 683.00 |
VW T.V.A. | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 570 778.00 | 3 758 485.00 | 248 556.00 | 4 570 778.00 |