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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 498 502.00 | | 1 498 502.00 | 1 498 502.00 |
AP Constructions | 7 637 570.00 | 1 085 531.00 | 6 552 039.00 | 7 637 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 652.00 | 1 285.00 | 1 367.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 138 724.00 | 1 086 816.00 | 8 051 908.00 | 9 138 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 248.00 | | 36 248.00 | 36 248.00 |
BZ Autres créances | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CF Disponibilités | 501 820.00 | | 501 820.00 | 501 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 448.00 | | 548 448.00 | 548 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 724 566.00 | 1 086 816.00 | 8 637 751.00 | 9 724 566.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 395.00 | | 37 395.00 | 37 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 931.00 | 83 931.00 | | 83 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
DG Autres réserves | 285 922.00 | 242 815.00 | | 285 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 260.00 | 43 107.00 | | 11 260.00 |
DL TOTAL (I) | 389 506.00 | 378 246.00 | | 389 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 659 929.00 | 6 084 425.00 | | 5 659 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455 876.00 | 2 395 065.00 | | 2 455 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 987.00 | 18 952.00 | | 43 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 427.00 | 59 958.00 | | 73 427.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 726.00 | 13 750.00 | | 14 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 248 244.00 | 8 572 150.00 | | 8 248 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 637 751.00 | 8 950 396.00 | | 8 637 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 408.00 | 552 116.00 | | 761 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 209.00 | | 700 209.00 | 700 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 209.00 | | 700 209.00 | 700 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 611.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 864.00 | 55.00 | | 1 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | 305.00 | | 1 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 864.00 | 55.00 | | 1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 076.00 | 580 691.00 | | 702 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 816.00 | 537 585.00 | | 690 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 260.00 | 43 107.00 | | 11 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 092 113.00 | | 46 611.00 | 9 092 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 138 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 138 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 092 113.00 | | 46 611.00 | 9 092 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 651.00 | 324 165.00 | | 762 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 651.00 | 324 165.00 | | 762 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 192.00 | | | 69 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
UX Autres créances clients | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
VB T. V. A. | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 960.00 | 825.00 | | 34 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 624 969.00 | 628 144.00 | 2 596 313.00 | 5 624 969.00 |
VI Groupe et associés | 2 386 684.00 | | | 2 386 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 501.00 | | | 458 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
VW T.V.A. | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 248 244.00 | 761 408.00 | 2 596 313.00 | 8 248 244.00 |