| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 460 219.00 | | 1 460 219.00 | 1 460 219.00 |
AP Constructions | 1 576 212.00 | 298 794.00 | 1 277 418.00 | 1 576 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 965 185.00 | | 4 965 185.00 | 4 965 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 002 365.00 | 298 794.00 | 7 703 571.00 | 8 002 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BZ Autres créances | 438 302.00 | | 438 302.00 | 438 302.00 |
CF Disponibilités | 738 654.00 | | 738 654.00 | 738 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 555.00 | | 1 185 555.00 | 1 185 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 235 513.00 | 298 794.00 | 8 936 719.00 | 9 235 513.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 593.00 | | 47 593.00 | 47 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 931.00 | 83 931.00 | | 83 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
DG Autres réserves | 24 521.00 | 32 479.00 | | 24 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 491.00 | -7 958.00 | | 100 491.00 |
DL TOTAL (I) | 217 336.00 | 116 845.00 | | 217 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 875 037.00 | 1 029 458.00 | | 5 875 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260 133.00 | 2 093 381.00 | | 2 260 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 949.00 | 172 430.00 | | 522 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 027.00 | 20 740.00 | | 14 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 737.00 | 67 570.00 | | 46 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 719 383.00 | 3 383 577.00 | | 8 719 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 936 719.00 | 3 500 422.00 | | 8 936 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 394 298.00 | 2 431 658.00 | | 3 394 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 095.00 | | 228 095.00 | 228 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 095.00 | | 228 095.00 | 228 095.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 008.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 34.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 451.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 691.00 | 800.00 | | 6 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 691.00 | 2 251.00 | | 6 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 309.00 | -2 217.00 | | 58 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 385.00 | 2 201 763.00 | | 433 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 893.00 | 2 209 721.00 | | 332 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 491.00 | -7 958.00 | | 100 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 875.00 | | 4 755 181.00 | 3 253 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 691.00 | 8 002 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 691.00 | 8 001 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253 625.00 | | 4 754 681.00 | 3 253 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 500.00 | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 113.00 | 74 681.00 | | 224 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 113.00 | 74 681.00 | | 224 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 949.00 | 522 949.00 | | 522 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
UX Autres créances clients | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VB T. V. A. | 218 569.00 | 218 569.00 | | 218 569.00 |
VC Groupe et associés | 215 286.00 | 215 286.00 | | 215 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 873 829.00 | 585 969.00 | 2 621 484.00 | 5 873 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 222 908.00 | 2 222 908.00 | | 2 222 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 930 460.00 | | | 4 930 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 449.00 | | | 84 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 901.00 | 446 901.00 | | 446 901.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 719 383.00 | 3 394 298.00 | 2 621 484.00 | 8 719 383.00 |