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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AH Fonds commercial | 185 131.00 | | 185 131.00 | 185 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 085.00 | 100 802.00 | 18 283.00 | 119 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 917.00 | 35 368.00 | 8 549.00 | 43 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 223.00 | 138 426.00 | 215 797.00 | 354 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BN En cours de production de biens | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 489.00 | 1 080.00 | 97 409.00 | 98 489.00 |
BZ Autres créances | 83 691.00 | | 83 691.00 | 83 691.00 |
CF Disponibilités | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 170.00 | 1 080.00 | 279 090.00 | 280 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 393.00 | 139 506.00 | 494 887.00 | 634 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 403.00 | 58 959.00 | | 70 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 211.00 | 11 445.00 | | 25 211.00 |
DL TOTAL (I) | 101 115.00 | 75 903.00 | | 101 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 152.00 | 255 411.00 | | 163 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 2 359.00 | | 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 217.00 | 150 439.00 | | 13 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 415.00 | 188 049.00 | | 95 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 943.00 | 103 266.00 | | 112 943.00 |
EA Autres dettes | 3 984.00 | 420.00 | | 3 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 772.00 | 699 944.00 | | 393 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 887.00 | 775 847.00 | | 494 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 776.00 | 587 595.00 | | 317 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 063.00 | 103 777.00 | | 47 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 777.00 | | 4 196.00 | 350 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 3 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 354 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 387.00 | | | 187 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 806.00 | | 4 196.00 | 158 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 436.00 | 17 990.00 | | 120 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 180.00 | 17 990.00 | | 118 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 415.00 | 95 415.00 | | 95 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 97 301.00 | | | 97 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 569.00 | 37 573.00 | 75 996.00 | 113 569.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
VP Divers | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 660.00 | 195 812.00 | 3 848.00 | 199 660.00 |
VW T.V.A. | 51 139.00 | 51 139.00 | | 51 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 555.00 | 304 559.00 | 75 996.00 | 380 555.00 |