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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AH Fonds commercial | 185 131.00 | | 185 131.00 | 185 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 774.00 | 110 848.00 | 8 926.00 | 119 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 010.00 | 39 868.00 | 8 142.00 | 48 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 006.00 | 152 972.00 | 205 034.00 | 358 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
BN En cours de production de biens | 138 114.00 | | 138 114.00 | 138 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 458.00 | 1 080.00 | 132 378.00 | 133 458.00 |
BZ Autres créances | 101 856.00 | | 101 856.00 | 101 856.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 316.00 | 1 080.00 | 412 236.00 | 413 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 322.00 | 154 052.00 | 617 270.00 | 771 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 615.00 | 70 403.00 | | 95 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 994.00 | 25 211.00 | | 43 994.00 |
DL TOTAL (I) | 145 109.00 | 101 115.00 | | 145 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 438.00 | 163 152.00 | | 193 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 974.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 897.00 | 13 217.00 | | 7 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 962.00 | 95 415.00 | | 129 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 251.00 | 112 943.00 | | 126 251.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 3 984.00 | | 4 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 814.00 | 4 086.00 | | 9 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 161.00 | 393 772.00 | | 472 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 270.00 | 494 887.00 | | 617 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 101.00 | 317 776.00 | | 434 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 716.00 | 47 063.00 | | 114 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 223.00 | | 4 783.00 | 354 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 358 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 387.00 | | | 187 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 002.00 | | 4 783.00 | 163 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 426.00 | 14 546.00 | | 138 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 170.00 | 14 546.00 | | 136 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 962.00 | 129 962.00 | | 129 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 132 270.00 | | | 132 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
VC Groupe et associés | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 442.00 | 117 442.00 | | 117 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 996.00 | 37 936.00 | 38 060.00 | 75 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
VP Divers | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 323.00 | 226 681.00 | 25 642.00 | 252 323.00 |
VW T.V.A. | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 264.00 | 426 204.00 | 38 060.00 | 464 264.00 |