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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AH Fonds commercial | 185 131.00 | | 185 131.00 | 185 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 344.00 | 118 518.00 | 11 826.00 | 130 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 025.00 | 42 892.00 | 7 133.00 | 50 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 591.00 | 163 666.00 | 206 924.00 | 370 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
BN En cours de production de biens | 97 360.00 | | 97 360.00 | 97 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 956.00 | 1 080.00 | 263 876.00 | 264 956.00 |
BZ Autres créances | 81 925.00 | | 81 925.00 | 81 925.00 |
CF Disponibilités | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 804.00 | 1 080.00 | 486 724.00 | 487 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 395.00 | 164 746.00 | 693 648.00 | 858 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 609.00 | 95 615.00 | | 139 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 060.00 | 43 994.00 | | 15 060.00 |
DL TOTAL (I) | 160 169.00 | 145 109.00 | | 160 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 000.00 | 193 438.00 | | 189 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 315.00 | 7 897.00 | | 24 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 840.00 | 129 962.00 | | 171 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 256.00 | 126 251.00 | | 146 256.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 4 800.00 | | 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 479.00 | 472 161.00 | | 533 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 648.00 | 617 270.00 | | 693 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 553.00 | 434 101.00 | | 524 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 029.00 | 114 716.00 | | 149 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 006.00 | | 12 585.00 | 358 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 387.00 | | | 187 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 785.00 | | 12 585.00 | 167 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 972.00 | 10 695.00 | | 152 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 716.00 | 10 695.00 | | 150 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 840.00 | 171 840.00 | | 171 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 021.00 | 71 021.00 | | 71 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 263 768.00 | 263 768.00 | | 263 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 941.00 | 150 941.00 | | 150 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 060.00 | 29 134.00 | 8 926.00 | 38 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VP Divers | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 234.00 | 356 234.00 | | 356 234.00 |
VW T.V.A. | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 164.00 | 500 238.00 | 8 926.00 | 509 164.00 |